低リスク投資で気楽に稼ぐ!

リスクを抑えた投資に関する情報や体験談を発信しています。

【IPO新規承認情報】東証マザーズに㈱フレアスが新規上場承認

f:id:asimohu:20190123223356j:plain

こんばんは!あしもふです。

東証マザーズに㈱フレアスが新規上場承認されました。

マッサージ事業をメインとする企業です。

私はマッサージを受けた事はあまりありません。

しかし噂に聞くと結構中毒性があるみたいでリピーターが多いみたいですね。

業績も右肩上がりのようで意外と成長力はあるのかもしれません。

しかしマッサージ事業は真っ先に医療費削減の煽りを受けそうですね…

保険適用マッサージの割合が高く、法改正によるリスクは常にあるかと思います。

吸収金額が10億円以下と小規模のため参加予定です。

 

・スケジュール

仮条件決定日 2019/3/8
BB期間 2019/3/11~2019/3/15
公募価格決定日 2019/3/18
購入期間 2019/3/19~2019/3/26
上場予定日 2019/3/28

・供給指標

株式総数 602,600株
公募 250,000株
売出 274,000株
O.A 78,600株

・価格

想定価格 1,550円
仮条件価格 3/8公開
公開価格 3/18公開
吸収金額 9.3億円 (2019/2/23時点)

・幹事団一覧

証券会社名 割当数
SMBC日興証券(主幹事) -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
極東証券 -

・株主の状況(上位十名)

株主名 保有株式数 ロックアップ
澤登 拓 1,086,600株 180日
株式会社優美 800,000株  
中野 剛 60,000株 180日
澤登 耕 30,000株 180日
飯野 由利 20,000株 180日
川上 詠昌 20,000株  
株式会社山梨中央銀行 20,000株 180日
奈良 香澄 16,000株  
石川 武郎 11,000株 180日
上杉 北斗 8,000株  

新株予約権等の状況

対象株式数 行使価格 行使期間
104,000株 378円 2020/4/1~2027/12/31
28,000株 765円 2020/8/1~2027/12/31

【IPO新規承認情報】東証マザーズに日本ホスピスホールディングス㈱が新規上場承認

f:id:asimohu:20190123223356j:plain

こんばんは!あしもふです。

東証マザーズに日本ホスピスホールディングス㈱が新規上場承認されました。

末期癌患者や難病患者を中心にホスピス事業を展開する企業です。

今後高齢化における日本で死亡者数が増える事を考慮すると、成長産業と見ても良いかもしれません。

売上自体はここ最近右肩上がりで推移しています。

一方でこの手の事業は一歩間違うと人命に関わるため、事故を起こした際に多額の損害賠償を請求される等のリスクに常に晒されています。

今後安全面で大きな投資を強いられる可能性もあるかと思います。

吸収金額は小型のため参加予定です。

 

・スケジュール

仮条件決定日 2019/3/8
BB期間 2019/3/11~2019/3/15
公募価格決定日 2019/3/18
購入期間 2019/3/19~2019/3/25
上場予定日 2019/3/28

・供給指標

株式総数 2,185,000株
公募 350,000株
売出 1,550,000株
O.A 285,000株

・価格

想定価格 780円
仮条件価格 3/8公開
公開価格 3/18公開
吸収金額 17.0億円 (2019/2/23時点)

・幹事団一覧

証券会社名 割当数
野村證券(主幹事) -
SBI証券 -
岡三証券 -
静銀ティーエム証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
いちよし証券 -
松井証券 -
マネックス証券 -

・株主の状況(上位十名)

株主名 保有株式数 ロックアップ
J-STAR二号投資事業有限責任組合 4,008,000株 90日
MIDWEST MINATO, L.P. 1,497,000株 90日
Pacific Minato Ⅱ, L.P. 1,389,000株 90日
高橋 正 500,000株 90日
加藤 晋一郎 300,000株 90日
稲津 隆夫 160,000株 90日
笹本 哲 160,000株 90日
宮地 宗男 120,000株 90日
関 洋晃 50,000株 90日
小笠原 利枝 40,000株 90日

新株予約権等の状況

対象株式数 行使価格 行使期間
200,000株 250円 2019/1/1~2026/6/15
100,000株 250円 2018/6/14~2026/6/13
440,000株 500円 2021/1/1~2027/12/17
410,000株 500円 2019/12/15~2027/12/14

【IPO新規承認情報】東証マザーズに㈱NATTY SWANKYが新規上場承認

f:id:asimohu:20190123223356j:plain

こんばんは!あしもふです。

東証マザーズに㈱NATTY SWANKYが新規上場承認されました。

吸収金額は悪くありませんが業態が居酒屋な点が気になります。

昨今の人材不足の煽りを直に受ける業態だけに少々不安ではあります。

しかも餃子及びその派生品にリソースを集中させる戦略をとっています。

商品開発も餃子の派生品や材料に関連する物をメインにしているようです。

私は料理が趣味ですが餃子の派生品ってそんなに思いつきませんね…

餃子に合うサイドメニューも開発とのことですが餃子自体がサイドメニューな気もしますが…

飽きられる可能性は考えていないのでしょうか?

色々と思うところはありますが、吸収金額は手ごろなので一応参加したいと思います。

 

・スケジュール

仮条件決定日 2019/3/11
BB期間 2019/3/12~2019/3/18
公募価格決定日 2019/3/19
購入期間 2019/3/20~2019/3/26
上場予定日 2019/3/28

・供給指標

株式総数 588,800株
公募 430,000株
売出 82,000株
O.A 76,800株

・価格

想定価格 3,270円
仮条件価格 3/11公開
公開価格 3/19公開
吸収金額 19.2億円 (2019/2/23時点)

・幹事団一覧

証券会社名 割当数
SMBC日興証券(主幹事) -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
マネックス証券 -

・株主の状況(上位十名)

株主名 保有株式数 ロックアップ
井石 裕二 564,000株 180日
田中 竜也 564,000株 180日
株式会社IKI 240,000株 180日
株式会社BORA 240,000株 180日
所有株式数960株の株主27名 25,920株  
伊藤 慎一朗 9,600株  
向山 虎 4,800株  
山本 奈緒 4,800株  
小川 智大 4,800株  
山口 正人 4,800株  

新株予約権等の状況

対象株式数 行使価格 行使期間
102,720 100 2020/6/30~2028/6/13

【IPO新規承認情報】東証マザーズにgooddaysホールディングス株式会社が新規上場承認

f:id:asimohu:20190123223356j:plain

 こんばんは!あしもふです。

東証マザーズにgooddaysホールディングス株式会社が新規上場承認されました。

 ITと不動産の二つのセグメントで構成されています。

住宅系事業にITを絡めている点がとても面白いと思います。

マザーズ×小型×IT系のIPOは高騰必死の鉄板銘柄です。

ただ今回の案件は不動産も関係しているため、レオパレスの件でネガティブな印象が強いと思いますが、基本的には参加となります。

 

・スケジュール

仮条件決定日 2019/3/6
BB期間 2019/3/7~2019/3/13
公募価格決定日 2019/3/14
購入期間 2019/3/15~2019/3/20
上場予定日 2019/3/25

・供給指標

株式総数 306,200株
公募 189,400株
売出 84,000株
O.A 32,800株

・価格

想定価格 2,280円
仮条件価格 3/6公開
公開価格 3/14公開
吸収金額 6.9億円 (2019/2/21時点)

・幹事団一覧

証券会社名 割当数
SMBC日興証券(主幹事) -
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
エイチ・エス証券 -
丸三証券・マルサントレード -
岡三証券 -

・株主の状況(上位十名)

株主名 保有株式数 ロックアップ
CASABLANCA(株) 810,903株 180日
小倉 弘之 368,184株 180日
小倉 博 299,355株  
佐藤 孝幸 105,000株  
東急不動産ホールディングス(株) 30,000株 90日
三菱地所(株) 28,500株  
GDHグループ社員持株会 27,750株  
小田急電鉄(株) 22,500株 90日
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号投資事業有限責任組合 12,000株  
髙尾 秀四郎 7,500株 180日

ストックオプション

対象株式数 行使価格 行使期間
13,800株 400円 2018/4/21~2026/4/8
180,000株 400円 2016/4/11~2026/4/10
7,500株 1,500円 2019/7/14~2027/6/28
105,000株 1,500円 2019/6/1~2028/8/5
9,600株 1,500円 2020/9/15~2028/9/14

 

【逆日歩に注意!】株主優待クロス取引のポイントは?

f:id:asimohu:20181127224644j:plain

こんばんは!あしもふです。

今回は株主優待のポイントについてお話したいと思います。

一般信用と制度信用の違い

結論から言うと、株主優待クロス取引で損失が発生するパターンは、逆日歩による場合が大半です。

逆日歩が発生するかしないかはクロス取引に利用する信用売りが一般信用か制度信用かで決まります。

一般信用

信用売りとは借りた株を売却する制度です。

一般信用は証券会社から株を借りてきます。

証券会社が株式の在庫を所有しており、これを契約者に貸し出します。

当然在庫が無くなった時点で、信用売りの新規契約は不可能になります。

権利日間近になると、人気の優待株は一般信用在庫切れになる場合が多いです。

 

株主優待 信用取引 一般信用 

制度信用

制度信用は証券会社から株を借りる点は同じです。

違う点は証券会社は貸し出す株の在庫を持っていない点です。

ではどうやって貸し出すかと言うと金融機関から株を借り、この株を契約者に貸し出します。

証券会社だけでなく、金融機関も関わってくるため、別途手数料(逆日歩)を支払う必要があります。

株主優待 信用取引 制度信用 

クロス取引に発生する手数料

ここでクロス取引にかかわる諸経費についてご説明します。

  • 売買手数:株式の売買に必要な経費です。株の売買金額にもよりますが大体数百円程度で済みます。
  • 貸株料株のレンタル料です。株を借りている日数に応じて支払われます。株によりけりですが、数日借りるだけであればこちらも僅か数百円程度です。
  • 配当落調整金:借りてきた株も権利確定日を過ぎれば配当金が支払われる場合があります。しかし配当金を受け取る権利は借り手ではなく貸し手です。そのため配当金相当の金額を手数料として支払う必要があります。
  • 逆日歩制度信用利用の際に支払う手数料です。

この四つの中で逆日歩だけは単位株当たり数万円程度になる場合があります。

逆日歩は借りた時の需給状態で価格が変動します。

例えば権利日は借りる人が多くなるため、逆日歩の価格も上昇してしまうのです。

逆日歩の価格は事前に把握することはできないため、予想もしない高額手数料を支払う可能性があるため注意が必要です。

株主優待のポイント

優待株の選び方の要点は以下の三つです。

優待品は何円相当か?

クオカードや食事券のように金額が明確に提示されているものもありますが、物品系だと金額が把握しにくい物もあります。

その場合は、ネットで類似品を調べる等しておおよその金額を見積もります。

発生する手数料より受け取る優待金額が必ず高くなるように株を選びます。

優待品は自分にとって価値のある物か?

突然ですが「1万円分のゴルフボールをプレゼント!」と聞いて魅力を感じますか?

私はゴルフをやらないため、全く魅力を感じません。

優待品も色々ありますが一番重要な事はその品が自分にとって価値があるかどうかです。

自身にとって価値が無ければ優待を受ける意味はありません。

(フリマアプリや金券ショップで売るのも手です。ただしメルカリは株主優待品の出品は禁止です。今後もフリマアプリによる優待品売却規制の動きが活発になる可能性もあります。)

手数料(逆日歩)はいくらか?

株主優待クロス取引で発生する損失は手数料のみです。

逆日歩以外の手数料で千円を超える事はほぼないと言えるでしょう。

制度信用を利用する場合、逆日歩の発生は常に意識してください。

予測はしにくいですが過去の逆日歩発生歴である程度予想はつきます。

過去に高額逆日歩が発生している、或いは年々増加傾向の場合は避けた方が無難でしょう。

 まとめ

  • 制度信用は逆日歩による高額手数料の可能性有。初心者は一般信用がオススメ。
  • 優待品は企業により様々のため、自分にあった優待株を探す事。

皆さんも逆日歩に気を付けて株主優待を楽しんでください!

【IPO新規承認情報】東証マザーズにギークス㈱が新規上場承認

f:id:asimohu:20190123223356j:plain

こんばんは!あしもふです。

東証マザーズギークス㈱が新規上場承認されました。

IT系フリーランサーのマッチングやスマートフォン向けゲームの開発、企業向けPV動画の制作等行うネット系企業です。

吸収金額も小型で高騰の見込めるIT系企業のため参加予定です。

・スケジュール

仮条件決定日 2019/3/4
BB期間 2019/3/5~2019/3/11
公募価格決定日 2019/3/12
購入期間 2019/3/13~2019/3/18
上場予定日 2019/3/20

・供給指標

株式総数 931,500株
公募 622,000株
売出 188,000株
O.A 121,500株

・価格

想定価格 1,930円
仮条件価格 3/4公開
公開価格 3/12公開
吸収金額 17.9億円 (2019/2/15時点)

・幹事団一覧

証券会社名 割当数
SMBC日興証券(主幹事) -
SBI証券 -
東洋証券  -
エース証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -

・株主の状況(上位十名)

株主名 保有株式数 ロックアップ
曽根原 稔人 1,776,000株 180日
合同会社ベインパートナーズ 1,700,000株 180日
WMグロース3号投資事業有限責任組合 691,880株 90日又は1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 117,640株 90日又は1.5倍
加賀電子株式会社 50,000株  
丸山 大 40,000株 180日
株式会社グッドスマイルカンパニー 33,400株 180日
佐久間 大輔 26,600株  
成末 千尋 17,000株  
桜井 敦 17,000株  

ストックオプション

対象株式数 行使価格 行使期間
92,160株 150円 2017/4/1~2025/3/13
34,080株 850円 2018/4/1~2026/3/13
7,440株 900円 2019/4/1~2027/3/15
85,360株 1,050円 2020/4/1~2028/3/15

【IPO新規承認情報】東証マザーズに ㈱ミンカブ・ジ・インフォノイドが新規上場承認

f:id:asimohu:20190123223356j:plain

こんばんは!あしもふです。

東証マザーズに ㈱ミンカブ・ジ・インフォノイドが新規上場承認されました。

投資家であれば一度は聞いたことがあるかもしれませんが「みんなの株式」「株探」の情報サイトを運営しているフィンテック企業です。

初値ですが金融系AI企業で高騰が見込める一方、吸収金額は決して少ないうえ株自体の価格も低いため大きな利益は期待できないと思います。

しかし発行枚数が他の案件と比べて多く、参加証券会社も多いため意外と当選する確率が高いかもしれません。

軽いお祭りのような感じでしょうか?一応参加予定です。

 

・スケジュール

仮条件決定日 2019/2/27
BB期間 2019/3/1~2019/3/7
公募価格決定日 2019/3/8
購入期間 2019/3/12~2019/3/15
上場予定日 2019/3/19

・供給指標

株式総数 3,151,200株
公募 1,000,000株
売出 1,740,200株
O.A 411,000株

・価格

想定価格 960円
仮条件価格 2/27公開
公開価格 3/8公開
吸収金額 30.2億円(2019/2/14時点)

・幹事団一覧

証券会社名 割当数
SBI証券(主幹事) -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券  -
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 -
松井証券 -
マネックス証券 -
楽天証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 -
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
むさし証券 -
内藤証券 -

・株主の状況(上位十名)

株主名 保有株式数 ロックアップ
瓜生 憲 1,348,800株 90日
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 1,020,000株 90日又は1.5倍
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 980,300株 90日又は1.5倍
株式会社朝日新聞社 850,000株 90日又は1.5倍
起業投資事業有限責任組合2号 825,800株 90日又は1.5倍
起業投資事業有限責任組合1号 720,000株 90日又は1.5倍
その他110名 599,400株  
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 501,900株 90日又は1.5倍
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 500,000株 90日又は1.5倍
あすかDBJ投資事業有限責任組合

384,300株

 

ストックオプション

対象株式数 行使価格 行使期間
805,000株 500円 2015/6/25~
67,900株 500円 2017/6/26~2025/6/24
10,000株 500円 2017/6/27~2025/6/25
5,000株 500円 2016/5/1~
30,000株 600円 2017/10/30~
182,500株 600円 2018/7/20~
16,300株 600円 2020/7/18~2028/7/17